清遠(yuǎn)市財(cái)政局2016年工作總結(jié)和2017年工作計(jì)劃
一、2016年財(cái)政工作總結(jié)
2016年，是我市“十三五”規(guī)劃建設(shè)的開局之年，也是推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的攻堅(jiān)之年。2016年以來，市財(cái)政按照市委市政府的工作部署，主動適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，著力“穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生、防風(fēng)險”，保證財(cái)政持續(xù)穩(wěn)定增長和收支總體平衡，發(fā)揮財(cái)政對供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的支撐作用，保障民生持續(xù)改革，“十三五”開好局、起好步作貢獻(xiàn)。結(jié)合實(shí)際，推進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化，促進(jìn)中心區(qū)域擴(kuò)容提質(zhì)，服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展。高度重視“學(xué)黨章黨規(guī)、學(xué)系列講話、做合格黨員”學(xué)習(xí)教育工作，將“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育作為貫穿全年的政治任務(wù)和黨建工作的重點(diǎn)內(nèi)容。2016年以來，取得了較好的工作實(shí)效，在2016年全國295個地級以上市政府財(cái)政透明度排名榜上，我市位居全國第八位；我局牽頭的基本公共服務(wù)均等化綜合改革試點(diǎn)工作，成效顯著，獲得劉云山同志以及徐少華常務(wù)副省長的充分肯定；財(cái)政部、發(fā)展改革委等八部門聯(lián)合發(fā)文，選定我市為全國涉農(nóng)資金的整合試點(diǎn)市，是全國范圍內(nèi)第一個試點(diǎn)地級市。
（一）力促財(cái)政收支健康發(fā)展，著力抓好增收節(jié)支。
2016年，來源于清遠(yuǎn)財(cái)政總收入為2,367,163萬元，同比下降14.06％。全市地方一般公共預(yù)算收入完成956,325萬元，完成調(diào)整后預(yù)算數(shù)的100.39%，剔除營改增全面擴(kuò)圍體制調(diào)整和五項(xiàng)政府性基金轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算等因素影響后同比下降7.76%（后面的收入分析均采用此可比口徑），收入增幅在全省各市中排第19位、在粵東西北12市中排在第11位。其中：稅收完成607,609萬元，在全省排第14位，稅收增幅同比下降6.33%，在全省排第20位、在粵東西北12市中排第12位；非稅收入完成348,716萬元，同比下降10.14%，非稅比重36.46%，在全省各市中排第8位、在粵東西北12市中排第7位。全市一般公共預(yù)算支出累計(jì)完成3,033,487萬元，同比增長5.16%，增幅在全省排第7位。財(cái)政支出以保運(yùn)作、保民生、促發(fā)展為主，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，其中，2016年度全市因公出國（境）費(fèi)財(cái)政撥款數(shù)為615.67萬元，較2015年同期的338.62萬元上升81.82%；全市公務(wù)用車購置費(fèi)財(cái)政撥款數(shù)為355.75萬元，較2015年同期的954.19萬元下降62.72%；全市公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)財(cái)政撥款數(shù)為11,403.96萬元，較2015年同期的14,625.60萬元下降22.03%；全市公務(wù)接待費(fèi)財(cái)政撥款數(shù)為7,262.34萬元，較2015年同期的9,007.87萬元下降19.38%。全市工資、民生和公共服務(wù)等剛性支出得到確實(shí)保證。
（二）著力發(fā)揮財(cái)政“聚財(cái)”作用，維持財(cái)政穩(wěn)健態(tài)勢。
1.發(fā)揮財(cái)政“聚財(cái)”職能。2016年以來，在財(cái)政收入增速下滑的情況，全市共爭取新增債券轉(zhuǎn)貸額度35.04億元，已落實(shí)資金35.04億元，有效保障長隆項(xiàng)目、職業(yè)教育基地、廣輕城軌、燕湖新區(qū)路網(wǎng)建設(shè)等項(xiàng)目資金需要。支持“創(chuàng)文”、“精準(zhǔn)扶貧”、“科技創(chuàng)新驅(qū)動”等市委市政府重大決策，落實(shí)資金保障。
2.發(fā)揮財(cái)政“穩(wěn)增長”職能。一是全面貫徹落實(shí)“三去一降一補(bǔ)”重大行動政策。市財(cái)政局牽頭推進(jìn)降成本計(jì)劃，預(yù)期到2016年底，為全市企業(yè)減負(fù)約40.28億元，1-12月份實(shí)際完成41億元，完成年度任務(wù)的101.79%。到2018年底，企業(yè)負(fù)擔(dān)持續(xù)減輕，企業(yè)活力不斷激發(fā)，企業(yè)競爭力明顯提升，形成企業(yè)發(fā)展與宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展良性循環(huán)的格局。二是支持市屬國有獨(dú)資公司開展融資工作。充分利用寬松的金融環(huán)境，支持并配合市屬獨(dú)資公司開展融資業(yè)務(wù)，如國家專項(xiàng)建設(shè)基金、企業(yè)債、中期票據(jù)、項(xiàng)目收益?zhèn)?，增?qiáng)市屬獨(dú)資公司實(shí)力，為我市擴(kuò)容提質(zhì)發(fā)揮作用。目前，已經(jīng)落地的資金額度108億元，實(shí)際到位69億元。三是加快推動PPP工作，制定了市本級PPP實(shí)施方案，完成了省級PPP示范項(xiàng)目的財(cái)政承受能力和物有所值評估，并加快推進(jìn)2016年市本級儲備項(xiàng)目前期工作。
3.維持財(cái)政穩(wěn)健態(tài)勢。一是防控支付風(fēng)險。由于2016年財(cái)政收入形勢嚴(yán)峻，在強(qiáng)化財(cái)政“穩(wěn)增長”的功能，加快財(cái)政支出進(jìn)度同時，市本級不斷加強(qiáng)對各類收入（含上級轉(zhuǎn)移支付）的預(yù)測，防控財(cái)政支付風(fēng)險。二是防控債務(wù)風(fēng)險。2016年以來，全市共申請置換債券資金103.4345億元，已經(jīng)落地103.2155億元，優(yōu)化全市存量債務(wù)結(jié)構(gòu)，減輕財(cái)政負(fù)擔(dān)，預(yù)計(jì)全年減輕利息或回報支出達(dá)到2億元，置換到期還本資金40億元，減輕財(cái)政即期壓力。
（三）持續(xù)推進(jìn)民生財(cái)政建設(shè)，服務(wù)政府重點(diǎn)改革工作。
一是持續(xù)推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化綜合改革試點(diǎn)工作。我局牽頭的基本公共服務(wù)均等化綜合改革試點(diǎn)工作，成效顯著，獲得劉云山同志以及徐少華常務(wù)副省長的充分肯定。充分發(fā)揮財(cái)政資金“四兩撥千斤”作用，鼓勵和引導(dǎo)社會力量和資金投入公共服務(wù)事業(yè)，建立多元化的供給體系。通過政府購買公共服務(wù)，改善公共服務(wù)質(zhì)量、拓寬服務(wù)覆蓋面、提高公共服務(wù)的運(yùn)作效率和專業(yè)化水平。到2016年我市基本公共服務(wù)水平達(dá)到全省平均水平的80%以上，北部地區(qū)達(dá)到南部地區(qū)平均水平的80%以上。2016年全市各級財(cái)政安排用于省十件民生實(shí)事的資金為351,018萬元，1-12月份，已撥付資金368,466萬元，完成全年預(yù)算的104.97%，快于時間進(jìn)度4.97個百分點(diǎn)。2016年1-12月，全市基本公共服務(wù)均等化支出為127.37億元，同比增長10.8%。
二是財(cái)政涉農(nóng)資金整合工作初顯成效。2016年3月25日，財(cái)政部、發(fā)展改革委等八部門聯(lián)合發(fā)文，選定我市為全國涉農(nóng)資金的整合試點(diǎn)市，是全國范圍內(nèi)第一個試點(diǎn)地級市。財(cái)政涉農(nóng)資金整合工作將對全市110項(xiàng)涉農(nóng)資金項(xiàng)目合計(jì)41.53億元進(jìn)行全面整合，探索建立“一池一庫六類別”資金項(xiàng)目管理模式，對性質(zhì)相同、用途相近、使用分散的涉農(nóng)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)整合優(yōu)化，提高資金使用效益，統(tǒng)籌用于“三農(nóng)”發(fā)展急需的重點(diǎn)領(lǐng)域和涉農(nóng)民生支出，促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村繁榮、農(nóng)民富裕，創(chuàng)新農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃與支農(nóng)政策銜接機(jī)制，創(chuàng)新政府支農(nóng)政策體系。與市農(nóng)發(fā)行研究制定《清遠(yuǎn)市涉農(nóng)資金整合優(yōu)化配套融資方案》（稿），對全市涉農(nóng)資金整合及如何發(fā)揮資金杠桿作用，配套農(nóng)發(fā)行資金投入農(nóng)業(yè)和農(nóng)村領(lǐng)域。
（四）大力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，鼓勵工業(yè)企業(yè)綠色發(fā)展。
2016年市財(cái)政安排4,208萬元，支持工業(yè)企業(yè)開展技術(shù)改造，通過事后獎補(bǔ)、貸款貼息等方式支持工業(yè)企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)增效、智能化改造、機(jī)器換人、設(shè)備更新、提高生產(chǎn)的工藝、技術(shù)與裝備項(xiàng)目，支持中小企業(yè)通過技術(shù)改造，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，提高產(chǎn)品質(zhì)量，提升產(chǎn)品附加值。鼓勵工業(yè)企業(yè)綠色發(fā)展，實(shí)施“兩化”融合管理體系貫標(biāo)試點(diǎn)。2016年以來，已安排（包括正在公示待撥付）3,882.4萬元，支持項(xiàng)目151個。促進(jìn)我市工業(yè)轉(zhuǎn)型升級，貫徹落實(shí)省政府“實(shí)施事后獎補(bǔ)政策”，目前，我市的事后獎補(bǔ)地方配套政策已報市政府審定，待市政府印發(fā)執(zhí)行。配合市政府做好上市公司獎勵和扶持工作，設(shè)立上市公司獎勵和扶持專項(xiàng)資金300萬元。設(shè)立電子商務(wù)資金1,200萬元，用于支持電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)、青年電子商務(wù)創(chuàng)業(yè)發(fā)展、中小企業(yè)電子商務(wù)應(yīng)用、重點(diǎn)領(lǐng)域電子商務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和電子商務(wù)行業(yè)規(guī)制建設(shè)。
（五）著力推進(jìn)“陽光財(cái)政”建設(shè)，深化預(yù)算編制改革和規(guī)范管理。
一是編制2016年預(yù)算草案報告并報市人大審議通過。2016年預(yù)算草案，進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制內(nèi)容，增大宣傳力度和信息公開力度，首次通過微信等新媒體發(fā)布預(yù)算草案信息，并及時公開預(yù)算信息，打造“陽光”財(cái)政。將《預(yù)算法》納入2016年度黨校培訓(xùn)課程。目前，市委黨校已將培訓(xùn)編入了2016年課程計(jì)劃安排，通過培訓(xùn)，加強(qiáng)了新《預(yù)算法》的宣傳工作，各單位依法理財(cái)意識增強(qiáng)，依法理財(cái)管理水平得到進(jìn)一步提高。
二是修訂《清遠(yuǎn)市本級財(cái)政資金審批管理辦法》，根據(jù)新預(yù)算法和國務(wù)院關(guān)于深化預(yù)算管理改革的有關(guān)文件精神，結(jié)合市委市政府的工作要求，市本級對原資金審批管理辦法進(jìn)行了修訂，為市本級財(cái)政依法理財(cái)，提供依據(jù)。
三是繼續(xù)加強(qiáng)地方政府性債務(wù)管理。做好存量債務(wù)的還本付息，以及置換債券資金支出和統(tǒng)計(jì)的日常工作，加快置換債資金的支出進(jìn)度，實(shí)施BT項(xiàng)目提前回購，減輕成本。
四是加大財(cái)審核算和采購監(jiān)督力度提高財(cái)政資金使用效益。2016年共審核概、預(yù)、結(jié)算812項(xiàng)，送審金額102.85億元，審定金額97.27億元，核減金額5.58億元，核減率為5.43%。2016年，全市采購預(yù)算總金額95.45億元，實(shí)際采購總金額92.97億元，節(jié)約資金2.48億元，節(jié)約率2.59%。
五是辦理財(cái)政網(wǎng)站、網(wǎng)上信訪、12345政府熱線等工作。2016年，在局網(wǎng)站發(fā)布財(cái)政動態(tài)278條，圖片新聞112條，并公布了政府預(yù)決算等財(cái)政信息。辦理網(wǎng)上信訪件57件，12345政府熱線85件。
六是切實(shí)加強(qiáng)資金管理和制度建設(shè)，先后出臺了政府購買服務(wù)人員管理、調(diào)整差旅住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和差旅費(fèi)管理問題補(bǔ)充通知等政策文件，并代擬了《清遠(yuǎn)市創(chuàng)文突出問題綜合整治以獎代補(bǔ)辦法》；此外，根據(jù)我市車改工作的要求，扎實(shí)做好公務(wù)用車統(tǒng)一標(biāo)識、拍賣車輛解編等車改配套工作，確保全市車改工作的順利推進(jìn)。
（六）深入開展“兩學(xué)一做”，切實(shí)加強(qiáng)黨的建設(shè)和干部隊(duì)伍建設(shè)。
今年以來，市財(cái)政局切實(shí)履行黨建責(zé)任，堅(jiān)定落實(shí)全面從嚴(yán)治黨，不斷加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨的建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，扎實(shí)開展“兩學(xué)一做”，牢固樹立“圍繞中心抓黨建、抓好黨建促發(fā)展”的工作理念，激發(fā)機(jī)關(guān)黨組織和黨員隊(duì)伍活力。從黨廉著力，筑牢廉潔從政思想。局班子帶頭履行“一崗雙責(zé)”?！耙话咽帧迸c班子成員之間，班子與科室負(fù)責(zé)人之間主動落實(shí)黨風(fēng)廉政談話，不怕臉紅出汗，溝通更加深入到位。今年重點(diǎn)推進(jìn)有財(cái)政特色的內(nèi)控建設(shè)，堅(jiān)持將廉政風(fēng)險防控與優(yōu)化業(yè)務(wù)流程、防范資金風(fēng)險、改進(jìn)完善財(cái)政內(nèi)部管理、提高財(cái)政工作透明度相結(jié)合，構(gòu)建“1（一個基本制度）+8（八個專項(xiàng)內(nèi)控辦法）+X（其他專項(xiàng)內(nèi)控制度）+Y（各業(yè)務(wù)科室操作規(guī)程）”模式的內(nèi)控體系。同時，重點(diǎn)在宣教方面下工夫，通過以案示警教育、現(xiàn)場聽庭審、印發(fā)財(cái)政警示錄、創(chuàng)新“廉潔文化走廊”等系列活動，切實(shí)提高干部職工廉政意識，保障財(cái)政資金和財(cái)政干部雙安全。
二、2017年工作計(jì)劃
2017年我局將圍繞市委市政府中心工作，從七個方面做好下一步工作：
（一）確保財(cái)政持續(xù)穩(wěn)定增長和收支總體平衡。
一是依法依規(guī)組織收入，經(jīng)匯總各縣區(qū)2017年全市一般公共預(yù)算收入同比增長3.69%，預(yù)計(jì)完成98.9億元；市本級一般公共預(yù)算收入同比增長4.61%，完成 31.38億元。處理好依法征收與減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)的關(guān)系，支持依法征收、應(yīng)收盡收。繼續(xù)配合落實(shí)好“營改增”改革的各項(xiàng)工作。二是嚴(yán)格執(zhí)行“降成本”的有關(guān)規(guī)定，清理各類收費(fèi)，確保非稅收入真實(shí)合規(guī)。三是深化預(yù)算管理制度改革。加大“四本預(yù)算”和債務(wù)預(yù)算的統(tǒng)籌力度。編制實(shí)施中期財(cái)政規(guī)劃（2017-2019），全面推進(jìn)預(yù)算績效管理，建立跨年度預(yù)算平衡機(jī)制。繼續(xù)厲行節(jié)約，反對鋪張浪費(fèi)，嚴(yán)控一般性支出。四是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，支出要抓早抓細(xì)，爭取主動，從現(xiàn)在開始就要部署抓好2017年預(yù)算執(zhí)行各項(xiàng)工作。落實(shí)抓支出的“三掛鉤一通報”機(jī)制。
（二）確保市委市政府重點(diǎn)工作得到財(cái)力保障。
一是大力籌措資金，為我市的戰(zhàn)略定位（南融北拓橋頭堡、水秀山青后花園)、發(fā)展戰(zhàn)略（廣清一體化）和兩個行動計(jì)劃（南部地區(qū)加快融入珠三角、北部地區(qū)全面建成小康社會）提供充足的財(cái)力支持。二是科學(xué)統(tǒng)籌分配資金，切實(shí)為“三大抓手”、“三大保障”、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展、農(nóng)業(yè)綜合改革、壯大實(shí)體經(jīng)濟(jì)、生態(tài)文明建設(shè)等重點(diǎn)工作提供資金保障。三是加大力度爭取上級部門支持。
（三）確保民生福祉持續(xù)改善。
一是增加公共服務(wù)供給，推動率先實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)、區(qū)域和不同社會群體間基本公共服務(wù)均等化。繼續(xù)優(yōu)化財(cái)政資金的籌集和分配機(jī)制，堅(jiān)持民生投入只增加不減少、新增財(cái)力向基本公共服務(wù)事業(yè)傾斜的原則。二是提升保障和改善民生水平。著力優(yōu)化教育資源配置，建設(shè)衛(wèi)生強(qiáng)市，推進(jìn)文化惠民工程，確保各項(xiàng)目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)。三是為市委提出舉全市之力打贏精準(zhǔn)扶貧三年攻堅(jiān)的開局之戰(zhàn)提供財(cái)力保障。四是繼續(xù)推進(jìn)財(cái)政涉農(nóng)資金整合工作。推進(jìn)公共服務(wù)平臺建設(shè)和新型經(jīng)營主體培育。
（四）發(fā)揮財(cái)政“四兩撥千斤”作用。
一是積極探索發(fā)揮財(cái)政資金引導(dǎo)放大作用，引導(dǎo)社會資本、利用市場機(jī)制加快重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。二是創(chuàng)新投融資方式，推行政府和社會資本合作（PPP）等新型投融資模式，放大財(cái)政支出乘數(shù)效應(yīng)。三是加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理，增強(qiáng)風(fēng)險防控意識和能力。依法規(guī)范舉借債務(wù)。做好地方政府存量債務(wù)置換工作。加強(qiáng)財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險防控，防范因財(cái)力缺口引發(fā)的財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險。
（五）發(fā)揮財(cái)政對供給側(cè)改革的支撐作用。
一是支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。把資金資源更高效地投向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)。如推動企業(yè)實(shí)施技術(shù)改造、鼓勵企業(yè)進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新、給予企業(yè)合規(guī)性補(bǔ)貼資金等。通過稅費(fèi)減免、減少人工融資物流成本等措施，降低當(dāng)前較高的企業(yè)成本。二是落實(shí)各項(xiàng)支持戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)等的財(cái)政政策措施，支持提升改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，以增量稀釋存量。加大支持外貿(mào)出口工作力度，幫助有實(shí)力的企業(yè)“走出去”。三是落實(shí)創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，補(bǔ)齊創(chuàng)新領(lǐng)域短板，加大財(cái)政科技投入，逐步提高全市科技經(jīng)費(fèi)投入的總體水平。四是創(chuàng)新支出方式，將財(cái)政資金從原來主要直接支持企業(yè)微觀主體，逐步轉(zhuǎn)向支持服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的公共平臺建設(shè)。
（六）打造更高層次的“陽光財(cái)政”。
一是加強(qiáng)績效評價工作。推進(jìn)績效評價結(jié)果應(yīng)用工作，建立評價結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合的激勵約束機(jī)制，評價結(jié)果向市政府專題報告。二是加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督工作。建立健全財(cái)政資金全鏈條、全過程監(jiān)管制衡機(jī)制，繼續(xù)推進(jìn)專項(xiàng)資金實(shí)時在線聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督。三是加強(qiáng)內(nèi)控工作。加快建立由基本制度、專項(xiàng)辦法和單位內(nèi)部控制操作規(guī)程組成的三級內(nèi)控制度體系。四是加強(qiáng)預(yù)決算信息公開工作，做到及時、完整。五是加強(qiáng)信息化建設(shè)。
（七）加強(qiáng)黨的建設(shè)。
一是黨組牢固樹立主體意識，發(fā)揮核心引領(lǐng)作用。二是堅(jiān)持從嚴(yán)管理干部，加大預(yù)防腐敗和廉政建設(shè)力度，對以權(quán)謀私實(shí)施零容忍，確保全市財(cái)政系統(tǒng)的資金安全和干部安全。三是加強(qiáng)業(yè)務(wù)和專題培訓(xùn)，保持干部隊(duì)伍知識更新，滿足改革發(fā)展和不斷變化新形勢的需要。
清遠(yuǎn)市財(cái)政局
2017年1月19日
