—— 2022年12月30日在清遠市第八屆人民代表大會
常務委員會第十三次會議上
清遠市財政局局長 吳家輝
主任、各位副主任、秘書長，各位委員：
我受市人民政府的委托，現就2022年市本級預算調整方案報告如下：
一、基本情況
本次預算調整主要有四方面原因：一是一般公共預算收入由于經濟下行以及減稅降費政策影響出現短收；二是政府性基金預算受到國有土地使用權出讓收入大幅減收影響，按照以收定支的原則，需要對原來預算安排的項目進行調整；三是社?；痤A算根據當前的征收和支出待遇情況進行調整；四是上級轉貸2022年地方政府債券資金134.5億元，需要增加相應科目的支出。
二、市直預算調整
（一）一般公共預算收支調整計劃
收入方面，對比年初預算，一般公共預算收入預計完成42.82億元，擬調減4.77億元；為平衡預算，擬動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金1.98億元；同時，擬增加國有資本經營預算調入資金0.11億元。資金缺口部分，將通過利用上級補助和盤活存量資金等方式解決。
支出方面，對比年初預算，根據落實過“緊日子”要求，壓減支出1.6億元，同時，利用上級一般性轉移支付補助收入2.26億元（主要為增值稅留抵退稅轉移支付、支持基層落實減稅降費和重點民生等轉移支付資金），綜合統(tǒng)籌用于保工資2.2億元、救災復產資金0.5億元、疫情防控和落實穩(wěn)增長政策1.16億元。
（二）政府性基金收支調整計劃
1.國有土地使用權出讓收支預算調整。收入方面，2022年市直國有土地使用權出讓收入預算30億元，預計本年實現10億元，短收20億元。支出方面，擬調減年初預算安排的支出項目土地收儲成本、歷史遺留問題處置及化債支出7.1億元（通過盤活存量資金解決已支出的北江五橋等項目建設資金），減少利益共同體補助資金5億元（通過一般公共預算收入劃分解決），減少調入一般公共預算資金4億元（調入來源改為其他政府性基金收入），減少農村削坡建房風險點整治費用0.2億元、地質災害防治資金0.2億元、鄉(xiāng)村振興發(fā)展專項資金1.5億元（通過新增一般債資金解決），減少專項債券利息及相關費用支出2億元（通過增加專項債務對應項目形成的收入解決）。
2.城市基礎設施配套費收支預算調整。2022年城市基礎設施配套費收入預算4.5億元,預計全年實現收入4.3億元，短收0.2億元，根據以收定支的原則，擬調減執(zhí)行進度相對較慢的項目資金0.2億元。
3.專項債務對應項目專項收支預算調整。2022年計劃實現地方政府專項債務對應項目形成的、可用于償付專項債務本息的經營收入2億元，用于專項債務利息償還。
4.其他政府性基金收支預算調整。2022年計劃實現其他政府性基金收入4億元，調入一般公共預算。
?。ㄈ┥绫；痤A算收支調整計劃
2022年社保基金年初預算收入87.64億元，擬調整為85.67億元，調減1.97億元。2022年社?；鹉瓿躅A算支出76.48億元，擬調整為78.62億元，調增2.14億元。收支相抵，預計結余7.05億元。
?。ㄋ模﹪匈Y本經營預算收支調整計劃
2022年市直國有資本經營收入年初預算0.73億元，預計全年實現收入1.11億元，增收0.38億元，擬新增調入一般公共預算0.11億元，其余0.27億元擬統(tǒng)籌用于國有企業(yè)資本金注入等支出。
三、高新區(qū)預算調整
?。ㄒ唬┮话愎差A算收支調整計劃
2022年高新區(qū)一般公共預算年初計劃收入3.12億元，擬調整為2.98億元，調減0.14億元。受財政體制調整影響，高新區(qū)收到市直的體制補助增加0.70億元，減少從政府性基金調入的資金2.50億元。綜合以上，一般公共預算總收入預計減少1.94億元,擬相應調減支出1.94億元。
?。ǘ?/strong>政府基金預算收支調整計劃
2022年高新區(qū)政府性基金預算年初計劃收入3.64億元，擬調整為2.23億元，調減1.41億元。根據政府性基金以收定支的原則，擬調減國有土地使用權出讓收入安排的支出1.41億元。
四、廣清產業(yè)園預算調整
?。ㄒ唬┮话愎差A算收支調整計劃
廣清產業(yè)園一般公共預算年初計劃收入2.07億元，擬調整為1.48億元，調減0.59億元。擬相應調減支出0.59億元。
?。ǘ?/span>政府性基金預算收支調整計劃
1.國有土地使用權出讓收支調整計劃。2022年廣清產業(yè)園國有土地使用權出讓年初預算收入為3.07億元，擬調整為2.22億元，調減0.85億元。根據以收定支的原則，擬相應調減支出0.85億元，其中，調減征地和拆遷補償支出0.39億元，調減土地出讓業(yè)務支出0.46億元。
2.城市基礎設施配套費收支調整計劃。2022年廣清產業(yè)園城市基礎設施配套費年初預算收入為0.25億元，擬調整為0.45億元，調增0.2億元。擬調增城市環(huán)境衛(wèi)生支出0.2億元。
五、廣德產業(yè)園預算調整
（一）一般公共預算收支調整計劃
一般公共預算收入年初預計完成0.74億元,擬調整為0.61億元，調減0.13億元。擬相應調減支出0.13億元。
?。ǘ?/strong>政府性基金預算收支調整計劃
政府性基金預算收入由年初預算的1.16億元調整為0.17億元，調減0.99億元。根據以收定支的原則，相應調減支出0.99億元。
六、債券調整情況
（一）轉貸情況
1.省級轉貸情況。2022年省財政廳下達我市新增債券額度共134.5億元，其中，一般債13.5億元，專項債121億元。剔除省直管縣（英德市16.5億元，連山縣3.5億元，連南縣9億元）后，實際轉貸金額為105.5億元，其中，一般債11.5億元，專項債94億元。
2.市級轉貸情況。一般債轉貸給縣（市、區(qū)）4億元，其中，清城區(qū)2億元，清新區(qū)0.5億元，佛岡縣0.5億元，連州市0.5億元，陽山縣0.5億元。專項債轉貸給縣（市、區(qū)）61.3億元，其中，高新區(qū)2億元，清城區(qū)14.3億元，清新區(qū)15.5億元，佛岡縣11億元，連州市10.5億元，陽山縣8億元。
（二）市直收支預算調整
1.一般公共預算收支調整。收入方面，增加“轉移性收入—債務轉貸收入—地方政府一般債務轉貸收入—地方政府一般債券轉貸收入”科目收入7.5億元。支出方面，根據一般債券轉貸收入安排情況，支出相應增加7.5億元。用于如下項目：
（1）美麗鄉(xiāng)村建設以及農村人居環(huán)境整治3億元,列“農林水支出”科目。
（2）清遠市省職教城排澇工程1.5億元,列“農林水支出”科目。
?。?）清遠市清遠大道（鳳翔南路至站前東路）道路工程1億元，列“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”科目。
?。?）廣清結合片區(qū)X波段雙極化相控陣天氣雷達建設項目0.5億元,列“農林水支出”科目。
（5）清遠市旅游大道（飛來路至井坑塘路）道路工程0.5億元，列“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”科目。
?。?）鄉(xiāng)村振興樣板區(qū)工程0.5億元,列“農林水支出”科目。
?。?）清遠市燕湖新城排澇工程0.5億元,列“農林水支出”科目。
2.政府性基金預算收支調整。收入方面，增加“轉移性收入—債務轉貸收入—地方政府專項債務轉貸收入—其他地方自行試點項目收益專項債券轉貸收入”科目收入32.7億元。支出方面，根據專項債券轉貸收入情況，調增“其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出”科目下支出32.7億元。用于如下項目：
?。?）燕湖新城中央商務區(qū)(基礎設施)16.37億元。
?。?）廣東省職教城產業(yè)園及周邊配套工程7.6億元。
?。?）清遠市蓮湖工業(yè)園產業(yè)開發(fā)及周邊配套工程5.5億元。
?。?）清遠市人民醫(yī)院公共衛(wèi)生應急醫(yī)療中心0.7億元。
?。?）清遠市第三人民醫(yī)院改造建設項目0.5億元。
?。?）清遠市高技能公共實訓中心建設項目0.5億元。
?。?）清遠市區(qū)供水設施建設工程0.5億元。
?。?）清遠市東部供水管網工程0.5億元。
?。?）森林旅游道路0.3億元。
?。?0）廣清城際軌道交通清遠至省職教城段（清遠市）0.23億元。
（三）高新區(qū)收支預算調整
收入方面，因市直轉貸關系，增加“轉移性收入—債務轉貸收入—地方政府專項債務轉貸收入—其他地方自行試點項目收益專項債券轉貸收入”科目收入2億元。支出方面，增加“其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出”科目下支出2億元，資金用于廣東清遠電子信息產業(yè)園園區(qū)基礎設施建設項目1億元，廣東清遠高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)園區(qū)基礎設施建設工程0.5億元，廣東清遠高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)園區(qū)基礎設施建設工程（三期）0.5億元。
以上報告，請予審議。
