2017年清遠市地方公路管理總站部門預算

2017年

清遠市地方公路管理總站

部門預算

目錄

第一部分   單位基本信息概況

一、       單位職能

二、       機構(gòu)設(shè)置

第二部分   清遠市地方公路管理總站2017年部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分   清遠市地方公路管理總站2017年部門預算情況說明

第四部分   名詞解釋

第一部分 單位基本信息概況

一、        單位職能

清遠市地方公路管理總站是隸屬于清遠市交通運輸局的正科級單位，主要職責是：

一、參與擬定全市地方公路發(fā)展規(guī)劃，制定有關(guān)地方公路的養(yǎng)護管理的年度計劃和考核指標；

二、組織指導全市地方公路建設(shè)和養(yǎng)護工作，承擔全市地方公路專項資金的撥付和監(jiān)管工作；

三、承擔全市地方公路的路政管理工作；

四、參與組織全市地方公路建設(shè)，改造項目和養(yǎng)護工程的交、竣工驗收。

二、        機構(gòu)設(shè)置

本站人員編制18人，實際在職22人，退休6人。其中;站長1名，副站長3名。內(nèi)設(shè)機構(gòu)有5個職能辦公室，分別是綜合辦公室、財務辦公室、公路路政辦公室、公路養(yǎng)護辦公室、公路建設(shè)辦公室。

第二部分   清遠市地方公路管理總站2017年部門預算表

第三部分   清遠市地方公路管理總站2017年部門預算情況說明

一、關(guān)于清遠市地方公路管理總站2017年財政撥款收支預算情況的總體說明

清遠市地方公路管理總站2017年財政撥款收支總預算為559.68萬元。收入全部為一般公共預算撥款，無政府性基金預算撥款，包括：一般公共預算當年撥款收入410.68萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)149萬元；支出包括：交通運輸支出491.64萬元、社會保障和就業(yè)支出30萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6.36萬元、住房保障支出31.68萬元。

二、關(guān)于清遠市地方公路管理總站2017年一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

清遠市地方公路管理總站2017年一般公共預算當年撥款410.68萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)減少58.74萬元，主要是專項經(jīng)費減少了一個項目。

（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會保障和就業(yè)（類）支出30萬元，占7.3%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出6.36萬元，占1.55%；交通運輸（類）支出342.64萬元，占83.43%；住房保障（類）支出31.68萬元，占7.71%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1、交通運輸（類）公路水路運輸（款）公路和運輸安全（項）2017年預算數(shù)為282.64萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)減少51.85萬元，下降15.5%。主要為本部門是公益一類財政撥款補助單位，公用經(jīng)費和績效工資等執(zhí)行時存在缺口。

2、交通運輸（類）公路水路運輸（款）公路運輸管理（項）2017年預算數(shù)為60萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)減少3萬元，下降4.76%。主要是2017年沒有安排人才發(fā)展專項資金。

3、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2017年預算數(shù)為31.68萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)減少5.19萬元，下降14.08%。主要是財政預算住房公積金的人均標準跟實際執(zhí)行中經(jīng)批復的住房公積金人均標準較低，存在缺口。

4、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的事業(yè)單位離退休（項）2017年預算數(shù)為30萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加3.02萬元，增加11.19%，主要是預計2017年退休干部由于增人增資、晉職晉檔等因素，人員經(jīng)費支出增加。

5、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2017年預算數(shù)為6.36萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)減少1.72萬元，減少21.29%，主要是2016年執(zhí)行數(shù)中包含了職工體檢費。

三、關(guān)于清遠市地方公路管理總站2017年一般公共預算基本支出情況說明

清遠市地方公路管理總站2017年一般公共預算基本支出410.68萬元，其中：

人員經(jīng)費341.88萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；

公用經(jīng)費68.8萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

四、關(guān)于清遠市地方公路管理總站2017年“三公”經(jīng)費預算情況說明

清遠市地方公路管理總站2017年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為15萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費9萬元（其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費9萬元），公務接待費6萬元。2017年“三公”經(jīng)費預算與2016年相比，因公出國（境）費均為0，公務用車購置及運行費下降30.77%，公務接待費下降40%。

五、關(guān)于清遠市地方公路管理總站2017年政府性基金預算支出情況的說明

清遠市地方公路管理總站2017年無政府性基金預算撥款。

六、關(guān)于清遠市地方公路管理總站2017年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則，清遠市地方公路管理總站所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、其他收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、交通運輸支出、住房保障支出等。清遠市地方公路管理總站2017年收支總預算562.68萬元。

七、關(guān)于清遠市地方公路管理總站2017年收入預算情況說明

清遠市地方公路管理總站2017年收入預算562.68萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)149萬元，占26.48%；一般公共預算撥款收入410.68萬元，占72.99%；其他收入3萬元，占0.53%。

八、關(guān)于清遠市地方公路管理總站2017年支出預算情況說明

清遠市地方公路管理總站2017年支出預算562.68萬元，其中：基本支出353.68萬元，占62.86%；項目支出209萬元，占37.14%。

九、其他重要事項的情況說明

（一）政府采購情況

2017年清遠市地方公路管理總站采購預算總額3.25萬元，均為電腦、打印機等日常辦公用品采購。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日，清遠市地方公路管理總站財務核算賬共有車輛8輛，其中，一般公務用車6輛、路政執(zhí)法用車2輛。

2017年部門預算無安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（三）績效目標設(shè)置情況

清遠市地方公路管理總站由于2017年市本級部門預算專用項目均為50萬以下，未涉及績效目標管理。

第四部分  名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指中央、省、市財政當年撥付的資金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”以外的收入。主要是存款利息收入等。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（四）社會保障和就業(yè)（類）事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項）：指清遠市地方公路管理總站離退休人員的支出。

（五）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期，在全國機關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實施約20年時間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務員職務工資、級別工資、機關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補貼等。

（六）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（七）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（八）“三公”經(jīng)費：納入部門預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央、省、市財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。