清遠市地方公路管理總站
2016年度部門決算公開內(nèi)容
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目? 錄
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第一部分 ?清遠市地方公路管理總站概況
一、部門職能
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 ?清遠市地方公路管理總站2016年部門決算公開表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 ?清遠市地方公路管理總站2016年部門決算情況說明
第四部分 ?名詞解釋
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第一部分 ?清遠市地方公路管理總站概況
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一、部門職責
清遠市地方公路管理總站為清遠市交通運輸局屬下正科級公益一類事業(yè)單位，其主要職能是：貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)地方公路方針政策、法律法規(guī)；組織指導(dǎo)全市地方公路建設(shè)和養(yǎng)護工作，承擔地方公路的路政管理工作；參與組織全市地方公路建設(shè)、改造項目和養(yǎng)護工程的交竣工驗收。
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二、機構(gòu)設(shè)置
本站人員編制18人，實際在職22人，退休6人。其中：站長1名，副站長3名。內(nèi)設(shè)機構(gòu)有5個職能辦公室，分別是綜合辦公室、財務(wù)辦公室、公路路政辦公室、公路養(yǎng)護辦公室、公路建設(shè)辦公室。
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第二部分 ?清遠市地方公路管理總站2016年部門決算公開表
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第三部分 ?清遠市地方公路管理總站2016年部門決算情況說明
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一、綜合收支與上年決算數(shù)對比分析
我站2016年度決算總收入為2747.76萬元，總支出為3516.74萬元。2015年度決算總收入為15936萬元，總支出為10485.8萬元。2016年比2015年數(shù)據(jù)減少的原因是：2015年決算批復(fù)的收支數(shù)據(jù)增加了撥入2014年和2015年兩年的新增農(nóng)村公路養(yǎng)護資金等專項資金，而2016年的決算批復(fù)收支數(shù)據(jù)沒有包含新增農(nóng)村公路養(yǎng)護資金等專項資金。
二、財政撥款支出與年初預(yù)算數(shù)對比分析
2016年決算批復(fù)財政撥款支出數(shù)為3516.74萬元，年初預(yù)算加上年結(jié)轉(zhuǎn)支出數(shù)為2067.46萬元，增加的原因是：2015年決算支出數(shù)增加了支付劃撥以前年度上級撥入交通專項資金的金額。
三、“三公”經(jīng)費支出情況說明
我站2016年決算批復(fù)“三公經(jīng)費”分別為：因公出國（境）費0元（無因公出國、境團組數(shù)及人數(shù)）；公務(wù)用車購置費0元（本年度無新增購置公務(wù)用車）；公務(wù)用車運行費9.43萬元（當年車輛保有量為4臺）；公務(wù)接待費2.96萬元（全年共接待約50批次、495人次）。2016年決算批復(fù)“三公經(jīng)費”對比2015年決算批復(fù)“三公經(jīng)費”分別為：因公出國（境）費0元；公務(wù)用車購置費0元；公務(wù)用車運行費減少了4.43萬元（節(jié)約率32%）；公務(wù)接待費減少了3.82萬元（節(jié)約率56%）。2016年決算批復(fù)“三公經(jīng)費”對比2016年年初預(yù)算“三公經(jīng)費”分別為：因公出國（境）費0元；公務(wù)用車購置費0元；公務(wù)用車購置及運行費減少了3.57萬元（節(jié)約率27.5%）；公務(wù)接待費減少了7.04萬元（節(jié)約率70.4%）。減少節(jié)約的原因為我站2016年度在2015年度的基礎(chǔ)上，進一步厲行了節(jié)約，嚴控了各項經(jīng)費的支出。
四、事業(yè)單位運行經(jīng)費支出情況說明
2016年本部門運行經(jīng)費支出406.43萬元，其中人員經(jīng)費支出363.52萬元，公用經(jīng)費支出42.91萬元。2016年對比2015年，運行經(jīng)費支出減少了18.97萬元，其中人員經(jīng)費支出減少了14.18萬元，公用經(jīng)費支出減少了4.79萬元。減少的原因為我站在2016年節(jié)約了公用經(jīng)費的各方面開支，特別是“公務(wù)用車運行維護費”和“公務(wù)接待費”減幅較大。
五、政府采購支出說明
2016年度本部門政府采購支出總額為8.2萬元，其中購置綜合辦公室復(fù)印機及配件5萬元；日常辦公用品零星采購3.2萬元。授予中小企業(yè)合同金額7.5萬元，占政府采購支出總額的91.5%，其余為零星辦公費用支出。
六、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2016年12月31日，本部門共有一般公務(wù)用車四臺。
七、關(guān)于2016年度預(yù)算績效情況的說明
本單位2016年度沒有50萬元以上的公共預(yù)算專項資金，所以2016年度沒有預(yù)算績效。
八、其他要說明的情況
本年度收入支出決算表中，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余數(shù)以及年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余數(shù)主要為歷史年度遺留抵扣、抵撥款。
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第四部分 ?名詞解釋
一、公路養(yǎng)護：2016年度本部門決算批復(fù)中涉及的“公路養(yǎng)護”，是指我市范圍內(nèi)農(nóng)村公路的養(yǎng)護，包括大中修工程、危橋改造、預(yù)防性養(yǎng)護、災(zāi)害防治、水毀搶修等養(yǎng)護工程。2016年我市農(nóng)村公路的養(yǎng)護管養(yǎng)總里程為22614公里（其中：縣道 1729公里、鄉(xiāng)道? 12638公里，村道8247公里）。
二、一般公共預(yù)算撥款收入：指中央、省、市財政當年撥付的資金。
三、其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”以外的收入。主要是存款利息收入等。
四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
五、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項）：指單位離退休人員的支出。
六、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
七、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
九、“三公”經(jīng)費：納入部門預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央、省、市財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十、事業(yè)單位運行經(jīng)費：為保障行政事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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清遠市地方公路管理總站
2017年9月12日
